Adm.fluxo de caixa

Dúvidas envolvendo problemas de Matemática Financeira.

Moderador: Financista

Adm.fluxo de caixa

Mensagempor Gabriel BB » Terça Jun 21, 2011 4:30 pm

Considere os seguintes dados de uma empresa:
Ativo Circulante = 100 mil tendo com ativo operacional a parcela de 75%
Passivo Circulante = 80 mil tendo como passivo circulante financeiro a parcela de 20%
Qual o montante da necessidade de capital de giro (NCG) e do saldo de tesouraria (ST)?


A - + 59 mil - 39 mil

B - + 36 mil - 16 mil

C - + 25 mil - 5 mil

D - + 11 mil + 9 mil

E - + 9 mil + 11 mil
Editado pela última vez por Gabriel BB em Quarta Jul 20, 2011 8:15 pm, no total de 2 vezes.
Gabriel BB
 
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Re: matematica financeira

Mensagempor jota-r » Terça Jun 21, 2011 7:06 pm

3 Encontre o total pago por um objeto adquirido na seguinte condição: entrada de R$ BCE, mais 15 prestações mensais de R$ EFH, mais um reforço de R$ HAD pago juntamente com a 7.ª Prestação. A taxa de juros aplicada no financiamento foi de BF%at/a.

Olá.

E (entrada) = BCE = 101
n = 15 meses
PMT = EFH = 190
R (reforço) = HAD = 029--->pago junto c/a7.ª Prestação
i = BF%at/a. = 19 %at/a = 0,19 at/a = (1 + 0,19*4)^(1/12) - 1 a.m. = 0,048236768 a.m.
FV = ?

FV = E*(1+i)^n + PMT*[(1+i)^n-1]/[(1+i)^n*i] + R*(1 + i)^(n-7)
---->
FV = 101*(1+0,048236768)^15 + 190*[(1+0,048236768)^15-1]/[(1+0,048236768)^15*0,048236768] + 29*(1 + 0,09464755)^(15-7)
---->
FV = 101*1,048236768^15 + 190*[1,048236768^15-1]/[1,048236768^15*0,048236768] +
+ 29*1,09464755^8
---->
FV = 204,744483 + 190*1,027173099/0,097784278 + 59,78503295
---->
FV = 204,744483 + 1995,851407 + 59,78503295
---->
FV = 2.260,38---->resposta

Um abraço.
jota-r
 
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Adm.do capital de giro, orçamento e fluxo de caixa

Mensagempor Gabriel BB » Quarta Jul 20, 2011 8:03 pm

Uma empresa apresentou as seguintes variações em um período de 6 meses:

Fluxos operacionais = (R$ 300.000,00)
Fluxos de Investimentos = R$ 200.000,00
Fluxos de Financiamentos = R$ 150.000,00

Qual foi sua variação no caixa e equivalentes (saldos em bancos e aplicações financeiras)?
Peso: 0.3


A - ( R$ 350 mil)

B - R$ 350 mil

C - (R$ 50 mil)

D - R$ 50 mil

E - R$ 150 mil
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Re: Adm.fluxo de caixa

Mensagempor Gabriel BB » Quarta Jul 20, 2011 8:18 pm

Uma empresa apresenta um ciclo de caixa de 54 dias e consegue reduzir seu giro de estoque de 12 para 10 vezes ao ano. Qual será seu o novo ciclo de caixa?



A - 52 dias

B - 56 dias

C - 48 dias

D - 60 dias

E - ciclo de caixa não se altera
Gabriel BB
 
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Re: Adm.fluxo de caixa

Mensagempor Pinho » Quarta Jul 20, 2011 9:34 pm

Olá Gabriel,

Ativo Operacional Circulante = 75.000 (75% de 100.000)
Ativo Financeiro Circulante = 25.000

Passivo Operacional Circulante = 16.000 (20% de 80.000)
Passivo Financeiro Circulante = 64.000

NCG = ACO-PCO
NCG = 75.000-16.000
NCG = 59.000

ST = ACF - PCF
ST = 25.000-64.000
ST = -39.000
Pinho
 
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Re: Adm.fluxo de caixa

Mensagempor marfik » Sábado Abr 13, 2019 4:25 pm

ALGUEM JÁ TEM A RESPOSTA DESSA QUESTÃO:

Uma empresa apresentou as seguintes variações em um período de 6 meses:

Fluxos operacionais = (R$ 300.000,00)
Fluxos de Investimentos = R$ 200.000,00
Fluxos de Financiamentos = R$ 150.000,00

Qual foi sua variação no caixa e equivalentes (saldos em bancos e aplicações financeiras)?
Peso: 0.3


A - ( R$ 350 mil)

B - R$ 350 mil

C - (R$ 50 mil)

D - R$ 50 mil

E - R$ 150 mil
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